| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۳۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۱۴ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۲۰.۳۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۰.۳۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۴.۱۹ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۴.۲۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۰.۴۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۲۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۴۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۳.۰۲ |
۲۰.۴۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰.۵۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۴.۳۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۲۰.۵۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۷) |
۲۴.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|