| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۸.۶۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۶.۰۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۳۹ |
۲۸.۷۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۱۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۸۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۶.۱۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۸۶ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۶.۱۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۹۵ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۶.۲۷ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۶.۲۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۰۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۲) |
۲۶.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
|
|