| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۳۸ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۳.۴۳ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۴۴ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۴۶ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۴۷ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۳.۴۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۳.۵۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۳.۵۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۵۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۳.۵۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۵۹ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۳.۶۴ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۴۱ |
(۶۴.۹۴) |
|
|