| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۷۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۸۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۷.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۷.۸۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۵۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۳۵ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۲۷.۹۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۹۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۰۶ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۰۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۱ |
(۹۵) |
|
|