| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۷.۳۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۷.۳۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۲۷.۴۲ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۴۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۲۷.۵۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۵۳ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۲.۸۴) |
۲۷.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۷.۵۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۱) |
۲۲.۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۶۵ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۶۷ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹ |
۰ |
|
|