| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۵۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۳.۵۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۵۹ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۳.۶۴ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۴۱ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۳.۶۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۳.۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۷۴ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۷۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۳.۸ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
|
|