| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۶.۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۷۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۶.۷۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۶.۷۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۸۳ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۴.۰۹ |
(۸۸.۱۴) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۷۲ |
۳.۹۷ |
۱,۲۵۶.۲۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۳.۸۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۶.۹۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۹۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۶.۹۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
|
|