| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۴.۵۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۲۱.۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۶۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۶۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۴.۶۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۶۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۲۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۴.۷۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۱.۷۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۴.۸۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۸۳ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|