| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۵۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۸۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۳.۸۹ |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۳.۹۱ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۳.۹۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۹۷ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۶) |
۲۳.۹۹ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۰.۷۱ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۰۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۰.۷۶ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۰۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۴.۱۱ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۸۱ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
|
|