| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۶۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۲.۵۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۲.۵۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۲.۵۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۲.۵۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۲.۶۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۲.۶۳ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۲.۶۴ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۸۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۶۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۷۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۹۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۷۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۲.۷۶ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۷۷ |
(۴۰.۸۲) |
|
|