| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۴۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۷) |
۲۷.۵ |
(۹۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۵۲ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۵۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۵۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۶۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۶۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۷.۶۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۶۸ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۵.۱۳ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۷۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۸۱ |
۱۲۰.۰۳ |
|
|