| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۸۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۶ |
۲۴.۹۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۸۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۲۱.۹۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۱.۹۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۹۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۵.۰۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۵.۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۲.۰۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۲.۰۵ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۱۵ |
۳.۱۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۰۸ |
۹.۳۸ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۹ |
۰ |
|
|