| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۶.۵۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۶.۵۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۶.۵۸ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۳۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۴۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۶.۶۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۶.۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۶.۷۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۲۹.۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۶.۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۲۹.۵۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۲۶.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۶.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۶.۸۸ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹ |
۰ |
|
|