| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۷.۸۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۵۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۳۵ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۲۷.۹۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۹۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۰۶ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۰۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۱ |
(۹۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۱۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۵۸ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۲۲ |
(۵۷.۵۴) |
|
|