| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۰.۸۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۱۸ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۴.۲ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۲۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۴.۲۷ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۹۶ |
۱۵۸ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۳۱ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۳۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۱ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۰۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۴۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۱.۰۸ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۴.۴۵ |
(۹۵.۵۹) |
|
|