| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۲.۱۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۲۴ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۱۶ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۱۸ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۲.۲۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۳۴ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۲.۲۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۵.۳۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۲.۲۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۳۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۲.۳۳ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۳۵ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۳۶ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۵.۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
|
|