| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۶.۹ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۶.۹۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۶.۹۴ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۵۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۶.۹۸ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۰۴ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۴۹.۰۷ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۰۹ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۱۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۱۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۱۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۷.۲۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۷.۲۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۷۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۷.۲۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
|
|